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基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 26,056円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -472円 | 騰落率 | -1.78% |
| 純資産総額 | 17.47億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
0円（2024.01.22) |
| 純資産総額 | 17.47億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
0円（2024.01.22) | ||
からの騰落率
-1.78%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.2% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2001.01.23 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：1月22日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.01.22 | 0円 | 25,995円 |
| 2023.01.23 | 0円 | 19,504円 |
| 2022.01.24 | 0円 | 18,961円 |
| 2021.01.22 | 0円 | 17,977円 |
| 2020.01.22 | 0円 | 16,584円 |
| 2019.01.22 | 0円 | 14,528円 |
| 2018.01.22 | 0円 | 17,381円 |
| 2017.01.23 | 0円 | 13,705円 |
| 2016.01.22 | 0円 | 12,240円 |
| 2015.01.22 | 0円 | 12,210円 |
| 2014.01.22 | 20円 | 11,256円 |
| 2013.01.22 | 0円 | 7,709円 |
| 2012.01.23 | 0円 | 6,361円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.60 |
| 3年 | 1.15 |
| 5年 | 1.06 |
| 10年 | 0.66 |
