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基準日：2026.10.14
基本情報
| 基準価額 | 56,612円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +16円 | 騰落率 | +0.03% |
| 純資産総額 | 77.06億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
650円（2026.05.29) |
| 純資産総額 | 77.06億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
650円（2026.05.29) | ||
からの騰落率
+0.03%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.55% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2000.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.05.29 | 650円 | 55,560円 |
| 2025.05.29 | 500円 | 40,550円 |
| 2024.05.29 | 550円 | 39,506円 |
| 2023.05.29 | 450円 | 28,934円 |
| 2022.05.30 | 350円 | 26,026円 |
| 2021.05.31 | 300円 | 23,848円 |
| 2020.05.29 | 300円 | 16,757円 |
| 2019.05.29 | 350円 | 16,628円 |
| 2018.05.29 | 300円 | 16,745円 |
| 2017.05.29 | 300円 | 15,601円 |
| 2016.05.30 | 300円 | 13,645円 |
| 2015.05.29 | 300円 | 16,337円 |
| 2014.05.29 | 250円 | 12,941円 |
| 2013.05.29 | 200円 | 11,326円 |
| 2012.05.29 | 100円 | 7,009円 |
| 2011.05.30 | 150円 | 7,997円 |
| 2010.05.31 | 150円 | 7,181円 |
| 2009.05.29 | 100円 | 6,701円 |
| 2008.05.29 | 100円 | 11,626円 |
| 2007.05.29 | 300円 | 14,071円 |
| 2006.05.29 | 200円 | 10,676円 |
| 2005.05.30 | 100円 | 9,070円 |
| 2004.05.31 | 0円 | 8,336円 |
| 2003.05.29 | 0円 | 7,447円 |
| 2002.05.29 | 0円 | 8,708円 |
| 2001.05.29 | 0円 | 9,914円 |
| 2000.05.30 | 0円 | 10,000円 |
シャープレシオ
基準日：2026.9末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.42 |
| 3年 | 1.58 |
| 5年 | 1.25 |
| 10年 | 1.12 |
