気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2024.09.11
基本情報
| 基準価額 | 16,247円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -294円 | 騰落率 | -1.78% |
| 純資産総額 | 72.83億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
360円（2024.05.29) |
| 純資産総額 | 72.83億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
360円（2024.05.29) | ||
からの騰落率
-1.78%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
0.66% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.1% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2000.05.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：5月29日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.05.29 | 360円 | 17,609円 |
| 2023.05.29 | 320円 | 13,934円 |
| 2022.05.30 | 300円 | 12,425円 |
| 2021.05.31 | 240円 | 12,515円 |
| 2020.05.29 | 250円 | 10,218円 |
| 2019.05.29 | 250円 | 10,087円 |
| 2018.05.29 | 220円 | 11,653円 |
| 2017.05.29 | 190円 | 10,422円 |
| 2016.05.30 | 170円 | 9,082円 |
| 2015.05.29 | 160円 | 11,165円 |
| 2014.05.29 | 140円 | 8,008円 |
| 2013.05.29 | 130円 | 7,876円 |
| 2012.05.29 | 100円 | 4,853円 |
| 2011.05.30 | 100円 | 5,516円 |
| 2010.05.31 | 100円 | 5,908円 |
| 2009.05.29 | 100円 | 6,043円 |
| 2008.05.29 | 100円 | 9,305円 |
| 2007.05.29 | 120円 | 11,696円 |
| 2006.05.29 | 100円 | 10,916円 |
| 2005.05.30 | 0円 | 7,730円 |
| 2004.05.31 | 0円 | 7,665円 |
| 2003.05.29 | 0円 | 5,595円 |
| 2002.05.29 | 0円 | 7,514円 |
| 2001.05.29 | 0円 | 8,994円 |
| 2000.05.30 | 0円 | 10,019円 |
シャープレシオ
基準日：2024.8末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 1.60 |
| 3年 | 1.15 |
| 5年 | 1.05 |
| 10年 | 0.66 |
