気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2026.01.08
基本情報
| 基準価額 | 28,717円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | -56円 | 騰落率 | -0.19% |
| 純資産総額 | 143.57億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
450円（2025.06.30) |
| 純資産総額 | 143.57億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
450円（2025.06.30) | ||
からの騰落率
-0.19%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.65% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2000.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2025.06.30 | 450円 | 24,473円 |
| 2024.07.01 | 0円 | 22,230円 |
| 2023.06.29 | 400円 | 22,680円 |
| 2022.06.29 | 0円 | 20,655円 |
| 2021.06.29 | 900円 | 23,999円 |
| 2020.06.29 | 550円 | 19,994円 |
| 2019.07.01 | 0円 | 18,056円 |
| 2018.06.29 | 900円 | 21,176円 |
| 2017.06.29 | 350円 | 17,608円 |
| 2016.06.29 | 150円 | 16,149円 |
| 2015.06.29 | 650円 | 15,161円 |
| 2014.06.30 | 400円 | 12,494円 |
| 2013.07.01 | 450円 | 10,604円 |
| 2012.06.29 | 0円 | 5,890円 |
| 2011.06.29 | 0円 | 6,346円 |
| 2010.06.29 | 0円 | 5,361円 |
| 2009.06.29 | 0円 | 5,304円 |
| 2008.06.30 | 0円 | 8,374円 |
| 2007.06.29 | 0円 | 9,596円 |
| 2006.06.29 | 100円 | 10,075円 |
| 2005.06.29 | 150円 | 8,975円 |
| 2004.06.29 | 0円 | 8,961円 |
| 2003.06.30 | 0円 | 5,380円 |
| 2002.07.01 | 0円 | 6,374円 |
| 2001.06.29 | 0円 | 7,370円 |
| 2000.06.30 | 0円 | 10,001円 |
シャープレシオ
基準日：2025.12末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.34 |
| 3年 | 1.02 |
| 5年 | 0.34 |
| 10年 | 0.42 |
