気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2025.10.31
基本情報
| 基準価額 | 23,948円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +450円 | 騰落率 | +1.92% |
| 純資産総額 | 44.64億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
100円（2024.11.29) |
| 純資産総額 | 44.64億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
100円（2024.11.29) | ||
からの騰落率
+1.92%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.65% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 1999.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：11月29日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2024.11.29 | 100円 | 18,822円 |
| 2023.11.29 | 350円 | 18,455円 |
| 2022.11.29 | 0円 | 17,051円 |
| 2021.11.29 | 600円 | 18,430円 |
| 2020.11.30 | 700円 | 16,317円 |
| 2019.11.29 | 0円 | 12,814円 |
| 2018.11.29 | 0円 | 12,747円 |
| 2017.11.29 | 800円 | 13,903円 |
| 2016.11.29 | 0円 | 10,200円 |
| 2015.11.30 | 200円 | 10,031円 |
| 2014.12.01 | 0円 | 8,609円 |
| 2013.11.29 | 0円 | 7,378円 |
| 2012.11.29 | 0円 | 4,572円 |
| 2011.11.29 | 0円 | 4,595円 |
| 2010.11.29 | 0円 | 4,833円 |
| 2009.11.30 | 0円 | 4,815円 |
| 2008.12.01 | 0円 | 4,839円 |
| 2007.11.29 | 100円 | 10,749円 |
| 2006.11.29 | 100円 | 9,781円 |
| 2005.11.29 | 200円 | 8,976円 |
| 2004.11.29 | 150円 | 5,964円 |
| 2003.12.01 | 0円 | 4,703円 |
| 2002.11.29 | 0円 | 3,339円 |
| 2001.11.29 | 0円 | 4,422円 |
| 2000.11.29 | 0円 | 7,501円 |
| 1999.11.30 | 0円 | 9,999円 |
シャープレシオ
基準日：2025.10末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.10 |
| 3年 | 1.02 |
| 5年 | 0.79 |
| 10年 | 0.69 |
