次世代ファンド:愛称 次世代

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.07.04

基本情報

基準価額 19,593
前日比 +37円 騰落率 +0.19%
純資産総額 38.57億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
100円(2024.11.29)
純資産総額 38.57億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
100円(2024.11.29)
からの騰落率
+0.19%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 1999.11.30
償還日 -
決算日 年1回:11月29日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 117,546円
(-2.0%)
0円
0.0%
2024.7末
-13,332円
-11.1%
2025.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
125,271円
(+4.4%)
5,271円
+4.4%
2025.6末
-4,792円
-4.8%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 11.8万円 12.5万円
期間中
最大益
0.0万円
0.0%
2024.7末
+0.5万円
+4.4%
2025.6末
期間中
最大損
-1.3万円
-11.1%
2025.4末
-0.5万円
-4.8%
2025.4末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 448,401円
(+24.6%)
132,878円
+36.9%
2024.3末
-15,791円
-4.4%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
390,921円
(+8.6%)
50,498円
+24.0%
2024.3末
-3,725円
-1.1%
2025.4末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 44.8万円 39.1万円
期間中
最大益
+13.3万円
+36.9%
2024.3末
+5.0万円
+24.0%
2024.3末
期間中
最大損
-1.6万円
-4.4%
2022.9末
-0.4万円
-1.1%
2025.4末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 976,593円
(+62.8%)
473,464円
+78.9%
2024.3末
0円
0.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
688,711円
(+14.8%)
137,829円
+30.6%
2024.3末
-12,428円
-4.6%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 97.7万円 68.9万円
期間中
最大益
+47.3万円
+78.9%
2024.3末
+13.8万円
+30.6%
2024.3末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.7末
-1.2万円
-4.6%
2022.9末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
3,080,000円 7,455,025円
(+142.0%)
5,114,535円
+166.1%
2024.3末
-2,166,997円
-70.4%
2003.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
3,080,000円
1万円×308カ月
9,279,244円
(+201.3%)
7,100,513円
+242.3%
2024.3末
-350,729円
-23.2%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 308万円 308万円
1万円×308カ月
運用実績 745.5万円 927.9万円
期間中
最大益
+511.5万円
+166.1%
2024.3末
+710.1万円
+242.3%
2024.3末
期間中
最大損
-216.7万円
-70.4%
2003.3末
-35.1万円
-23.2%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円 10,380,622円
(+426.9%)
9,440,342円
+479.2%
2024.3末
-17,348円
-0.9%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円
1万円×197カ月
4,972,034円
(+152.4%)
3,476,041円
+191.0%
2024.3末
-50,940円
-12.7%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 197万円 197万円
1万円×197カ月
運用実績 1,038.1万円 497.2万円
期間中
最大益
+944.0万円
+479.2%
2024.3末
+347.6万円
+191.0%
2024.3末
期間中
最大損
-1.7万円
-0.9%
2012.5末
-5.1万円
-12.7%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円 5,051,545円
(+132.8%)
3,382,637円
+155.9%
2024.3末
-1,219,779円
-56.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円
1万円×217カ月
5,570,666円
(+156.7%)
3,934,058円
+194.8%
2024.3末
-138,334円
-23.1%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 217万円 217万円
1万円×217カ月
運用実績 505.2万円 557.1万円
期間中
最大益
+338.3万円
+155.9%
2024.3末
+393.4万円
+194.8%
2024.3末
期間中
最大損
-122.0万円
-56.2%
2012.5末
-13.8万円
-23.1%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,670,000円 21,004,733円
(+686.7%)
20,418,329円
+764.7%
2024.3末
0円
0.0%
2003.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,670,000円
1万円×267カ月
7,344,868円
(+175.1%)
5,384,253円
+213.7%
2024.3末
-304,597円
-27.7%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 267万円 267万円
1万円×267カ月
運用実績 2,100.5万円 734.5万円
期間中
最大益
+2,041.8万円
+764.7%
2024.3末
+538.4万円
+213.7%
2024.3末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2003.4末
-30.5万円
-27.7%
2012.5末
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
3,040,000円 7,038,079円
(+131.5%)
4,696,230円
+154.5%
2024.3末
-2,179,803円
-71.7%
2003.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
3,040,000円
1万円×304カ月
9,185,963円
(+202.2%)
7,037,978円
+243.5%
2024.3末
-328,277円
-22.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 304万円 304万円
1万円×304カ月
運用実績 703.8万円 918.6万円
期間中
最大益
+469.6万円
+154.5%
2024.3末
+703.8万円
+243.5%
2024.3末
期間中
最大損
-218.0万円
-71.7%
2003.3末
-32.8万円
-22.3%
2012.5末

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.11.29 100 18,822
2023.11.29 350 18,455
2022.11.29 0 17,051
2021.11.29 600 18,430
2020.11.30 700 16,317
2019.11.29 0 12,814
2018.11.29 0 12,747
2017.11.29 800 13,903
2016.11.29 0 10,200
2015.11.30 200 10,031
2014.12.01 0 8,609
2013.11.29 0 7,378
2012.11.29 0 4,572
2011.11.29 0 4,595
2010.11.29 0 4,833
2009.11.30 0 4,815
2008.12.01 0 4,839
2007.11.29 100 10,749
2006.11.29 100 9,781
2005.11.29 200 8,976
2004.11.29 150 5,964
2003.12.01 0 4,703
2002.11.29 0 3,339
2001.11.29 0 4,422
2000.11.29 0 7,501
1999.11.30 0 9,999

シャープレシオ

基準日:2025.6末
期間
1年 -0.44
3年 0.64
5年 0.70
10年 0.52

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