次世代ファンド:愛称 次世代

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2021.01.20

基本情報

基準価額 17,087
前日比 -51円 騰落率 -0.30%
純資産総額 44.35億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
700円(2020.11.30)
純資産総額 44.35億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
700円(2020.11.30)
からの騰落率
-0.30%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額 0%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 1999.11.30
償還日 -
決算日 年1回:11月29日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 160,372円
(+33.6%)
40,372円
+33.6%
2020.12末
-17,908円
-14.9%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
152,632円
(+27.2%)
32,632円
+27.2%
2020.12末
-1,963円
-6.5%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 16.0万円 15.3万円
期間中
最大益
+4.0万円
+33.6%
2020.12末
+3.3万円
+27.2%
2020.12末
期間中
最大損
-1.8万円
-14.9%
2020.3末
-0.2万円
-6.5%
2020.3末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 402,414円
(+11.8%)
42,414円
+11.8%
2020.12末
-103,826円
-28.8%
2020.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
466,517円
(+29.6%)
106,517円
+29.6%
2020.12末
-42,145円
-15.6%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 40.2万円 46.7万円
期間中
最大益
+4.2万円
+11.8%
2020.12末
+10.7万円
+29.6%
2020.12末
期間中
最大損
-10.4万円
-28.8%
2020.3末
-4.2万円
-15.6%
2020.3末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,122,996円
(+87.2%)
522,996円
+87.2%
2020.12末
-55,578円
-9.3%
2016.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
862,219円
(+43.7%)
262,219円
+43.7%
2020.12末
-30,243円
-5.9%
2020.3末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 112.3万円 86.2万円
期間中
最大益
+52.3万円
+87.2%
2020.12末
+26.2万円
+43.7%
2020.12末
期間中
最大損
-5.6万円
-9.3%
2016.2末
-3.0万円
-5.9%
2020.3末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,540,000円 4,806,824円
(+89.2%)
2,266,824円
+89.2%
2020.12末
-1,787,069円
-70.4%
2003.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,540,000円
1万円×254カ月
6,784,402円
(+167.1%)
4,244,402円
+167.1%
2020.12末
-350,729円
-23.2%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 254万円 254万円
1万円×254カ月
運用実績 480.7万円 678.4万円
期間中
最大益
+226.7万円
+89.2%
2020.12末
+424.4万円
+167.1%
2020.12末
期間中
最大損
-178.7万円
-70.4%
2003.3末
-35.1万円
-23.2%
2012.5末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,430,000円 5,891,411円
(+312.0%)
4,461,411円
+312.0%
2020.12末
-12,593円
-0.9%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,430,000円
1万円×143カ月
3,416,787円
(+138.9%)
1,986,787円
+138.9%
2020.12末
-50,940円
-12.7%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 143万円 143万円
1万円×143カ月
運用実績 589.1万円 341.7万円
期間中
最大益
+446.1万円
+312.0%
2020.12末
+198.7万円
+138.9%
2020.12末
期間中
最大損
-1.3万円
-0.9%
2012.5末
-5.1万円
-12.7%
2012.5末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,630,000円 2,966,728円
(+82.0%)
1,336,728円
+82.0%
2020.12末
-916,240円
-56.2%
2012.5末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,630,000円
1万円×163カ月
3,884,833円
(+138.3%)
2,254,833円
+138.3%
2020.12末
-138,334円
-23.1%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 163万円 163万円
1万円×163カ月
運用実績 296.7万円 388.5万円
期間中
最大益
+133.7万円
+82.0%
2020.12末
+225.5万円
+138.3%
2020.12末
期間中
最大損
-91.6万円
-56.2%
2012.5末
-13.8万円
-23.1%
2012.5末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,130,000円 13,101,220円
(+515.1%)
10,971,220円
+515.1%
2020.12末
0円
0.0%
2003.4末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,130,000円
1万円×213カ月
5,272,000円
(+147.5%)
3,142,000円
+147.5%
2020.12末
-304,597円
-27.7%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 213万円 213万円
1万円×213カ月
運用実績 1,310.1万円 527.2万円
期間中
最大益
+1,097.1万円
+515.1%
2020.12末
+314.2万円
+147.5%
2020.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2003.4末
-30.5万円
-27.7%
2012.5末
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,500,000円 4,525,296円
(+81.0%)
2,025,296円
+81.0%
2020.12末
-1,792,601円
-71.7%
2003.3末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,500,000円
1万円×250カ月
6,711,470円
(+168.5%)
4,211,470円
+168.5%
2020.12末
-328,277円
-22.3%
2012.5末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 250万円 250万円
1万円×250カ月
運用実績 452.5万円 671.1万円
期間中
最大益
+202.5万円
+81.0%
2020.12末
+421.1万円
+168.5%
2020.12末
期間中
最大損
-179.3万円
-71.7%
2003.3末
-32.8万円
-22.3%
2012.5末

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2020.11.30 700 16,317
2019.11.29 0 12,814
2018.11.29 0 12,747
2017.11.29 800 13,903
2016.11.29 0 10,200
2015.11.30 200 10,031
2014.12.01 0 8,609
2013.11.29 0 7,378
2012.11.29 0 4,572
2011.11.29 0 4,595
2010.11.29 0 4,833
2009.11.30 0 4,815
2008.12.01 0 4,839
2007.11.29 100 10,749
2006.11.29 100 9,781
2005.11.29 200 8,976
2004.11.29 150 5,964
2003.12.01 0 4,703
2002.11.29 0 3,339
2001.11.29 0 4,422
2000.11.29 0 7,501
1999.11.30 0 9,999

シャープレシオ

基準日:2020.12末
期間
1年 1.25
3年 0.32
5年 0.71
10年 0.78

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