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基準日:2024.09.11
基準価額 | 14,351円 | ||
---|---|---|---|
前日比 | -247円 | 騰落率 | -1.69% |
純資産総額 | 16.21億円 | 分配金情報 (1万口当たり、税引前) |
350円(2024.06.21) |
純資産総額 | 16.21億円 | ||
分配金情報 (1万口当たり、 税引前) |
350円(2024.06.21) |
※ 騰落率は、基準価額(分配金再投資)をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
信託報酬(税込) | 信託報酬 (税込) |
1.65% |
---|---|---|
信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
販売手数料 | 販売会社で確認 |
設定日 | 1999.06.22 |
---|---|
償還日 | - |
決算日 | 年1回:6月21日(休業日の場合は翌営業日) |
(1万口当たり、税引前)
決算日 | 分配金 | 基準価額 |
---|---|---|
2024.06.21 | 350円 | 15,543円 |
2023.06.21 | 550円 | 13,716円 |
2022.06.21 | 0円 | 11,337円 |
2021.06.21 | 550円 | 12,143円 |
2020.06.22 | 150円 | 10,306円 |
2019.06.21 | 0円 | 9,492円 |
2018.06.21 | 400円 | 11,345円 |
2017.06.21 | 0円 | 9,985円 |
2016.06.21 | 0円 | 8,186円 |
2015.06.22 | 150円 | 10,042円 |
2014.06.23 | 0円 | 8,163円 |
2013.06.21 | 0円 | 7,047円 |
2012.06.21 | 0円 | 4,667円 |
2011.06.21 | 0円 | 5,248円 |
2010.06.21 | 0円 | 5,634円 |
2009.06.22 | 0円 | 5,623円 |
2008.06.23 | 0円 | 8,655円 |
2007.06.21 | 500円 | 11,042円 |
2006.06.21 | 100円 | 8,974円 |
2005.06.21 | 0円 | 6,675円 |
2004.06.21 | 0円 | 6,575円 |
2003.06.23 | 0円 | 5,417円 |
2002.06.21 | 0円 | 6,426円 |
2001.06.21 | 0円 | 7,897円 |
2000.06.21 | 350円 | 10,351円 |
1999.06.22 | 0円 | 9,976円 |
期間 | 値 |
---|---|
1年 | 1.33 |
3年 | 0.56 |
5年 | 0.84 |
10年 | 0.55 |
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運用結果は開始時期に影響されます。色々なパターンで確認しましょう。
一括運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:60万円
積立運用実績(期間5年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計60万円
一括運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:36万円
積立運用実績(期間3年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計36万円
一括運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:12万円
積立運用実績(期間1年)
運用期間:
投資額:毎月1万円 累計12万円
コスト
信託報酬(税込)
(信託財産留保額(税込))
基準価額
純資産総額
シャープレシオ