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基準日：2026.07.31
基本情報
| 基準価額 | 23,355円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +594円 | 騰落率 | +2.61% |
| 純資産総額 | 23.38億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
1,950円（2026.06.22) |
| 純資産総額 | 23.38億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
1,950円（2026.06.22) | ||
からの騰落率
+2.61%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.65% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 1999.06.22 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月21日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.06.22 | 1,950円 | 26,082円 |
| 2025.06.23 | 350円 | 16,857円 |
| 2024.06.21 | 350円 | 15,543円 |
| 2023.06.21 | 550円 | 13,716円 |
| 2022.06.21 | 0円 | 11,337円 |
| 2021.06.21 | 550円 | 12,143円 |
| 2020.06.22 | 150円 | 10,306円 |
| 2019.06.21 | 0円 | 9,492円 |
| 2018.06.21 | 400円 | 11,345円 |
| 2017.06.21 | 0円 | 9,985円 |
| 2016.06.21 | 0円 | 8,186円 |
| 2015.06.22 | 150円 | 10,042円 |
| 2014.06.23 | 0円 | 8,163円 |
| 2013.06.21 | 0円 | 7,047円 |
| 2012.06.21 | 0円 | 4,667円 |
| 2011.06.21 | 0円 | 5,248円 |
| 2010.06.21 | 0円 | 5,634円 |
| 2009.06.22 | 0円 | 5,623円 |
| 2008.06.23 | 0円 | 8,655円 |
| 2007.06.21 | 500円 | 11,042円 |
| 2006.06.21 | 100円 | 8,974円 |
| 2005.06.21 | 0円 | 6,675円 |
| 2004.06.21 | 0円 | 6,575円 |
| 2003.06.23 | 0円 | 5,417円 |
| 2002.06.21 | 0円 | 6,426円 |
| 2001.06.21 | 0円 | 7,897円 |
| 2000.06.21 | 350円 | 10,351円 |
| 1999.06.22 | 0円 | 9,976円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 2.18 |
| 3年 | 1.59 |
| 5年 | 1.08 |
| 10年 | 0.92 |
