気になるファンドに登録しました
登録したファンドはマイページで確認できます
基準日：2026.07.03
基本情報
| 基準価額 | 40,243円 | ||
|---|---|---|---|
| 前日比 | +659円 | 騰落率 | +1.66% |
| 純資産総額 | 97.36億円 | 分配金情報 （1万口当たり、税引前） |
4,150円（2026.06.29) |
| 純資産総額 | 97.36億円 | ||
| 分配金情報 （1万口当たり、 税引前） |
4,150円（2026.06.29) | ||
からの騰落率
+1.66%
※ 騰落率は、基準価額（分配金再投資）をもとに計算しています。分配金は、1万口当たり、税引前で記載しています。
コスト
| 信託報酬（税込） | 信託報酬 （税込） |
1.65% |
|---|---|---|
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 販売手数料 | 販売会社で確認 |
その他
| 設定日 | 2000.06.30 |
|---|---|
| 償還日 | - |
| 決算日 | 年1回：6月29日（休業日の場合は翌営業日） |
運用実績（手数料0％の場合）
純資産総額
決算・分配金情報
（1万口当たり、税引前）
| 決算日 | 分配金 | 基準価額 |
|---|---|---|
| 2026.06.29 | 4,150円 | 39,516円 |
| 2025.06.30 | 200円 | 23,071円 |
| 2024.07.01 | 950円 | 21,573円 |
| 2023.06.29 | 600円 | 17,204円 |
| 2022.06.29 | 0円 | 14,486円 |
| 2021.06.29 | 850円 | 13,996円 |
| 2020.06.29 | 0円 | 10,517円 |
| 2019.07.01 | 0円 | 11,266円 |
| 2018.06.29 | 150円 | 12,504円 |
| 2017.06.29 | 700円 | 11,821円 |
| 2016.06.29 | 0円 | 8,667円 |
| 2015.06.29 | 450円 | 11,486円 |
| 2014.06.30 | 0円 | 9,456円 |
| 2013.07.01 | 0円 | 8,464円 |
| 2012.06.29 | 0円 | 5,568円 |
| 2011.06.29 | 0円 | 6,011円 |
| 2010.06.29 | 0円 | 5,820円 |
| 2009.06.29 | 0円 | 6,083円 |
| 2008.06.30 | 0円 | 8,540円 |
| 2007.06.29 | 300円 | 11,971円 |
| 2006.06.29 | 1,000円 | 11,011円 |
| 2005.06.29 | 0円 | 8,667円 |
| 2004.06.29 | 0円 | 8,652円 |
| 2003.06.30 | 0円 | 6,452円 |
| 2002.07.01 | 0円 | 7,182円 |
| 2001.06.29 | 0円 | 8,819円 |
| 2000.06.30 | 0円 | 10,004円 |
シャープレシオ
基準日：2026.6末| 期間 | 値 |
|---|---|
| 1年 | 3.53 |
| 3年 | 2.15 |
| 5年 | 1.75 |
| 10年 | 1.13 |
