キャッシュフロー経営評価オープン:愛称 選球眼

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.05.20

基本情報

基準価額 21,984
前日比 -14円 騰落率 -0.06%
純資産総額 28.06億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
950円(2024.07.01)
純資産総額 28.06億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
950円(2024.07.01)
からの騰落率
-0.06%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2000.06.30
償還日 -
決算日 年1回:6月29日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 122,790円
(+2.3%)
5,510円
+4.6%
2024.12末
-1,164円
-1.0%
2024.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
120,585円
(+0.5%)
2,886円
+3.6%
2024.12末
-761円
-1.5%
2024.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.3万円 12.1万円
期間中
最大益
+0.6万円
+4.6%
2024.12末
+0.3万円
+3.6%
2024.12末
期間中
最大損
-0.1万円
-1.0%
2024.9末
-0.1万円
-1.5%
2024.9末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 572,947円
(+59.2%)
225,641円
+62.7%
2024.12末
-6,895円
-1.9%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
451,564円
(+25.4%)
101,199円
+31.6%
2024.12末
-796円
-1.6%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 57.3万円 45.2万円
期間中
最大益
+22.6万円
+62.7%
2024.12末
+10.1万円
+31.6%
2024.12末
期間中
最大損
-0.7万円
-1.9%
2022.9末
-0.1万円
-1.6%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,334,861円
(+122.5%)
764,437円
+127.4%
2024.12末
-47,502円
-7.9%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
895,037円
(+49.2%)
314,498円
+56.2%
2024.12末
-1,386円
-4.6%
2020.7末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 133.5万円 89.5万円
期間中
最大益
+76.4万円
+127.4%
2024.12末
+31.4万円
+56.2%
2024.12末
期間中
最大損
-4.8万円
-7.9%
2020.7末
-0.1万円
-4.6%
2020.7末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,990,000円 8,638,987円
(+188.9%)
5,840,398円
+195.3%
2024.12末
-1,487,655円
-49.8%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,990,000円
1万円×299カ月
8,732,515円
(+192.1%)
5,935,629円
+201.2%
2024.12末
-424,079円
-40.4%
2009.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 299万円 299万円
1万円×299カ月
運用実績 863.9万円 873.3万円
期間中
最大益
+584.0万円
+195.3%
2024.12末
+593.6万円
+201.2%
2024.12末
期間中
最大損
-148.8万円
-49.8%
2009.2末
-42.4万円
-40.4%
2009.2末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,950,000円 11,213,163円
(+475.0%)
9,511,610円
+487.8%
2024.12末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,950,000円
1万円×195カ月
5,190,770円
(+166.2%)
3,355,410円
+175.7%
2024.12末
-54,962円
-12.8%
2012.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 195万円 195万円
1万円×195カ月
運用実績 1,121.3万円 519.1万円
期間中
最大益
+951.2万円
+487.8%
2024.12末
+335.5万円
+175.7%
2024.12末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-5.5万円
-12.8%
2012.8末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,150,000円 4,876,417円
(+126.8%)
2,834,462円
+131.8%
2024.12末
-1,308,373円
-60.9%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,150,000円
1万円×215カ月
5,857,813円
(+172.5%)
3,837,233円
+181.9%
2024.12末
-127,220円
-20.2%
2012.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 215万円 215万円
1万円×215カ月
運用実績 487.6万円 585.8万円
期間中
最大益
+283.4万円
+131.8%
2024.12末
+383.7万円
+181.9%
2024.12末
期間中
最大損
-130.8万円
-60.9%
2009.2末
-12.7万円
-20.2%
2012.8末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,650,000円 13,513,910円
(+410.0%)
11,163,334円
+421.3%
2024.12末
-299,891円
-11.3%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,650,000円
1万円×265カ月
7,413,797円
(+179.8%)
4,927,692円
+188.8%
2024.12末
-329,240円
-29.1%
2012.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 265万円 265万円
1万円×265カ月
運用実績 1,351.4万円 741.4万円
期間中
最大益
+1,116.3万円
+421.3%
2024.12末
+492.8万円
+188.8%
2024.12末
期間中
最大損
-30.0万円
-11.3%
2009.2末
-32.9万円
-29.1%
2012.8末
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2024.07.01 950 21,573
2023.06.29 600 17,204
2022.06.29 0 14,486
2021.06.29 850 13,996
2020.06.29 0 10,517
2019.07.01 0 11,266
2018.06.29 150 12,504
2017.06.29 700 11,821
2016.06.29 0 8,667
2015.06.29 450 11,486
2014.06.30 0 9,456
2013.07.01 0 8,464
2012.06.29 0 5,568
2011.06.29 0 6,011
2010.06.29 0 5,820
2009.06.29 0 6,083
2008.06.30 0 8,540
2007.06.29 300 11,971
2006.06.29 1,000 11,011
2005.06.29 0 8,667
2004.06.29 0 8,652
2003.06.30 0 6,452
2002.07.01 0 7,182
2001.06.29 0 8,819
2000.06.30 0 10,004

シャープレシオ

基準日:2025.4末
期間
1年 0.32
3年 1.82
5年 1.48
10年 0.53

気になるファンドに登録しました

登録したファンドはマイページで確認できます

気になる登録を解除します

ファンドを選択しました

指数を選択しました

選択できるファンド及び指数は
合計で最大9件です

「気になるファンド」の登録数は最大100件です

検索条件を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

比較結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

シミュレーション結果を保存しました

保存した条件はマイページで確認できます

200字以内で入力してください

保存できる件数は最大10件です

気になるファンドの登録はありません

すべての登録を削除します

保存を削除します

すべての保存を削除します