キャッシュフロー経営評価オープン:愛称 選球眼

運用会社三井住友トラスト・アセットマネジメント

運用会社三井住友TAM

投資対象地域日本

基準日:2025.07.04

基本情報

基準価額 23,094
前日比 +8円 騰落率 +0.03%
純資産総額 29.43億円 分配金情報
(1万口当たり、税引前)
200円(2025.06.30)
純資産総額 29.43億円
分配金情報
(1万口当たり、
税引前)
200円(2025.06.30)
からの騰落率
+0.03%

コスト

信託報酬(税込) 信託報酬
(税込)
1.65%
信託財産留保額 信託財産留保額 0.3%
販売手数料 販売会社で確認

その他

設定日 2000.06.30
償還日 -
決算日 年1回:6月29日(休業日の場合は翌営業日)

運用実績(手数料0%の場合)

対象期間
1年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円 126,897円
(+5.7%)
6,897円
+5.7%
2025.6末
-4,439円
-3.7%
2024.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
120,000円
1万円×12カ月
126,755円
(+5.6%)
6,755円
+5.6%
2025.6末
-443円
-1.5%
2024.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 12万円 12万円
1万円×12カ月
運用実績 12.7万円 12.7万円
期間中
最大益
+0.7万円
+5.7%
2025.6末
+0.7万円
+5.6%
2025.6末
期間中
最大損
-0.4万円
-3.7%
2024.9末
0.0万円
-1.5%
2024.9末
対象期間
3年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円 611,549円
(+69.9%)
251,549円
+69.9%
2025.6末
-5,356円
-1.5%
2022.9末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
360,000円
1万円×36カ月
466,065円
(+29.5%)
106,065円
+29.5%
2025.6末
-542円
-1.8%
2022.9末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 36万円 36万円
1万円×36カ月
運用実績 61.2万円 46.6万円
期間中
最大益
+25.2万円
+69.9%
2025.6末
+10.6万円
+29.5%
2025.6末
期間中
最大損
-0.5万円
-1.5%
2022.9末
-0.1万円
-1.8%
2022.9末
対象期間
5年

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円 1,540,578円
(+156.8%)
940,578円
+156.8%
2025.6末
0円
0.0%
2020.7末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
600,000円
1万円×60カ月
923,613円
(+53.9%)
323,613円
+53.9%
2025.6末
-58円
-0.1%
2020.10末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 60万円 60万円
1万円×60カ月
運用実績 154.1万円 92.4万円
期間中
最大益
+94.1万円
+156.8%
2025.6末
+32.4万円
+53.9%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2020.7末
0.0万円
-0.1%
2020.10末
対象期間
設定来

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
3,010,000円 9,242,403円
(+207.1%)
6,232,403円
+207.1%
2025.6末
-1,497,606円
-49.8%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
3,010,000円
1万円×301カ月
9,300,601円
(+209.0%)
6,290,601円
+209.0%
2025.6末
-424,079円
-40.4%
2009.2末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 301万円 301万円
1万円×301カ月
運用実績 924.2万円 930.1万円
期間中
最大益
+623.2万円
+207.1%
2025.6末
+629.1万円
+209.0%
2025.6末
期間中
最大損
-149.8万円
-49.8%
2009.2末
-42.4万円
-40.4%
2009.2末
起点
リーマンショック後
参考値 2009.2月末 日経平均株価(終値):7,568円42銭

参考値 2009.2月末
・日経平均株価(終値):7,568円42銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円 12,038,879円
(+511.1%)
10,068,879円
+511.1%
2025.6末
0円
0.0%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
1,970,000円
1万円×197カ月
5,536,650円
(+181.0%)
3,566,650円
+181.0%
2025.6末
-54,962円
-12.8%
2012.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 197万円 197万円
1万円×197カ月
運用実績 1,203.9万円 553.7万円
期間中
最大益
+1,006.9万円
+511.1%
2025.6末
+356.7万円
+181.0%
2025.6末
期間中
最大損
0.0万円
0.0%
2009.2末
-5.5万円
-12.8%
2012.8末
起点
リーマンショック前
参考値 2007.6月末 日経平均株価(終値):18,138円36銭

参考値 2007.6月末
・日経平均株価(終値):18,138円36銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円 5,230,565円
(+141.0%)
3,060,565円
+141.0%
2025.6末
-1,320,544円
-60.9%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,170,000円
1万円×217カ月
6,245,543円
(+187.8%)
4,075,543円
+187.8%
2025.6末
-127,220円
-20.2%
2012.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 217万円 217万円
1万円×217カ月
運用実績 523.1万円 624.6万円
期間中
最大益
+306.1万円
+141.0%
2025.6末
+407.6万円
+187.8%
2025.6末
期間中
最大損
-132.1万円
-60.9%
2009.2末
-12.7万円
-20.2%
2012.8末
起点
エンロンショック後
参考値 2003.4月末 日経平均株価(終値):7,831円41銭

参考値 2003.4月末
・日経平均株価(終値):7,831円41銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,670,000円 14,470,150円
(+442.0%)
11,800,150円
+442.0%
2025.6末
-302,154円
-11.3%
2009.2末

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
2,670,000円
1万円×267カ月
7,899,148円
(+195.8%)
5,229,148円
+195.8%
2025.6末
-329,240円
-29.1%
2012.8末
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 267万円 267万円
1万円×267カ月
運用実績 1,447.0万円 789.9万円
期間中
最大益
+1,180.0万円
+442.0%
2025.6末
+522.9万円
+195.8%
2025.6末
期間中
最大損
-30.2万円
-11.3%
2009.2末
-32.9万円
-29.1%
2012.8末
起点
バブル崩壊後最高値
参考値 2000.3月末 日経平均株価(終値):20,337円32銭

参考値 2000.3月末
・日経平均株価(終値):20,337円32銭

一括運用(分配金再投資)

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円 -
(-%)
-
-%
-
-
-%
-

積立運用

該当するデータはございません。

  • 累計投資額
  • 運用結果(購入時手数料控除後)
投資額 運用実績 期間中
最大益 最大損
0円
1万円×0カ月
-
(-%)
-
-%
-
-
-%
-
投資方法 一括運用 積立運用
投資額 -万円 -万円
1万円×0カ月
運用実績 -万円 -万円
期間中
最大益
-
-%
-
-
-%
-
期間中
最大損
-
-%
-
-
-%
-

純資産総額

期間
1年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
3年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
5年

該当するデータはございません。

  • 純資産総額
期間
設定来

該当するデータはございません。

  • 純資産総額

決算・分配金情報

(1万口当たり、税引前)

決算日 分配金 基準価額
2025.06.30 200 23,071
2024.07.01 950 21,573
2023.06.29 600 17,204
2022.06.29 0 14,486
2021.06.29 850 13,996
2020.06.29 0 10,517
2019.07.01 0 11,266
2018.06.29 150 12,504
2017.06.29 700 11,821
2016.06.29 0 8,667
2015.06.29 450 11,486
2014.06.30 0 9,456
2013.07.01 0 8,464
2012.06.29 0 5,568
2011.06.29 0 6,011
2010.06.29 0 5,820
2009.06.29 0 6,083
2008.06.30 0 8,540
2007.06.29 300 11,971
2006.06.29 1,000 11,011
2005.06.29 0 8,667
2004.06.29 0 8,652
2003.06.30 0 6,452
2002.07.01 0 7,182
2001.06.29 0 8,819
2000.06.30 0 10,004

シャープレシオ

基準日:2025.6末
期間
1年 1.02
3年 2.10
5年 1.56
10年 0.56

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